Prérequis
- Une réception validée (voir « Réceptionner les fournitures et contrôler le stock »).
Procédure pas à pas
Étape 1 — Créer la facture fournisseur
Ouvrez la réception, cliquez sur ⋮, puis sur Transférer en facture.
Aucun écran ne s'ouvre : allez dans Acheter > Factures, où la facture apparaît en brouillon avec une référence AF…. Ouvrez-la.
Étape 2 — Contrôler et valider la facture
Comparez la facture à celle reçue du fournisseur : lignes, quantités, prix, totaux. Corrigez-la au besoin, puis cliquez sur Valider, Suivant et Soumettre.
Étape 3 — Enregistrer le paiement
Sur la facture validée, cliquez sur ⋮, puis sur Payer. Renseignez le Montant (1), la Référence du paiement (2), les dates, le moyen de paiement et le Journal (3), obligatoire. Cliquez sur Enregistrer (4).
Figure 1 — Paiement fournisseur : montant (1), référence (2), journal (3), Enregistrer (4)
Exemple observé : paiement de 10 € par virement sur une facture de 24 €, reste 14 €.
Étape 4 — Suivre le solde
Dans Comptabiliser > Paiement Fournisseur En Attente, la facture apparaît avec son montant, le montant payé et le solde (1).
Figure 2 — Montant, payé et solde de la facture fournisseur (1)
Comptabiliser > Paiement Fournisseur liste les paiements enregistrés, avec un bouton Supprimer par ligne.
Résultat attendu
La facture fournisseur est validée et son paiement enregistré ; le solde restant est suivi dans Paiement Fournisseur En Attente.
En cas de difficulté
Rien ne s'ouvre après « Transférer en facture » — La facture a été créée : cherchez-la dans Acheter > Factures (Q-L4-09).
Acheter > A payer est vide — Utilisez Comptabiliser > Paiement Fournisseur En Attente (Q-L4-03).
L'avoir fournisseur n'est pas déduit du solde (Q-L4-03).
Questions fréquentes
Comment créer un avoir fournisseur ?
Depuis la facture fournisseur : ⋮ > Transférer en avoir. L'avoir (référence AA…) reprend les lignes ; ajustez-les puis validez. Son imputation sur le solde n'a pas été observée (Q-L4-03).
Articles associés
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